タカキタ（6325）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 843,013 | 873,992 |
| 減価償却費 | 240,117 | 250,949 |
| 株式報酬費用 | 9,570 | 9,196 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,164 | -17,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,496 | 4,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,243 | -26,196 |
| 支払利息 | 1,185 | 714 |
| 補助金収入 | -5,659 | － |
| 有形固定資産廃棄損 | 272 | 3,765 |
| 有形固定資産除却損 | 641 | 700 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -433,743 | -49,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,521 | -193,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,643 | 159,261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,413 | -37,460 |
| その他 | 50,964 | -37,850 |
| 小計 | 627,160 | 941,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,246 | 26,196 |
| 利息の支払額 | -1,177 | -722 |
| 法人税等の支払額 | -299,641 | -259,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,587 | 707,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -371,145 | -436,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 175 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,608 | -7,017 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 23,952 | 23,808 |
| 補助金の受取額 | 5,659 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -78,837 | -73,675 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,016 | 4,035 |
| その他 | -5,473 | -3,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -419,436 | -492,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,475 | -85,680 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -22 |
| 配当金の支払額 | -103,551 | -149,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,066 | 94,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,916 | 309,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 361,995 | 671,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
