有価証券報告書-第72期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 529,106 | 737,918 |
| 減価償却費 | 246,743 | 256,857 |
| 減損損失 | － | 9,873 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,491 | -37,515 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,306 | 6,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,726 | -21,730 |
| 支払利息 | 3,489 | 2,517 |
| 補助金収入 | -36,316 | -156,458 |
| 固定資産圧縮損 | 32,766 | 111,643 |
| 有形固定資産廃棄損 | 85 | 556 |
| 有形固定資産除却損 | 807 | 3,803 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,475 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 423,188 | -63,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -209,538 | -123,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,280 | 95,334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,374 | 56,202 |
| その他 | -102,201 | 21,619 |
| 小計 | 778,475 | 899,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,726 | 21,730 |
| 利息の支払額 | -3,342 | -2,414 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -356,037 | -51,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,821 | 867,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -524,322 | -386,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,588 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,698 | -38,190 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 25,835 | 26,114 |
| 補助金の受取額 | 36,316 | 156,458 |
| 貸付けによる支出 | -170 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,952 | 1,307 |
| その他 | -7,289 | -10,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -498,786 | -250,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,000 | -131,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,349 | -137,260 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| 配当金の支払額 | -88,917 | -84,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,266 | -352,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,231 | 264,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 250,855 | 514,911 |