タカキタ（6325）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 698,265 | 529,106 |
| 減価償却費 | 172,656 | 246,743 |
| 減損損失 | 43,173 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,527 | -22,491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,757 | -14,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,404 | -19,726 |
| 支払利息 | 6,677 | 3,489 |
| 補助金収入 | － | -36,316 |
| 固定資産圧縮損 | － | 32,766 |
| 有形固定資産廃棄損 | 2,007 | 85 |
| 有形固定資産除却損 | 1,694 | 807 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,650 | -3,475 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -379,018 | 423,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 142,577 | -209,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,381 | -32,280 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,316 | -17,374 |
| その他 | 55,484 | -102,201 |
| 小計 | 791,390 | 778,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,404 | 19,726 |
| 利息の支払額 | -6,427 | -3,342 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -142,636 | -356,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 656,730 | 438,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,016 | -524,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,739 | 4,588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,401 | -35,698 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 25,589 | 25,835 |
| 補助金の受取額 | － | 36,316 |
| 貸付けによる支出 | － | -170 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,900 | 1,952 |
| その他 | -1,694 | -7,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,883 | -498,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | -9,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -181,679 | -209,349 |
| 配当金の支払額 | -68,276 | -88,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,955 | -107,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,892 | -167,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 418,086 | 250,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
