タカキタ（6325）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 379,677 | 698,265 |
| 減価償却費 | 160,558 | 172,656 |
| 減損損失 | － | 43,173 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,147 | -13,527 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,900 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,449 | 26,757 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,864 | -14,404 |
| 支払利息 | 8,736 | 6,677 |
| 有形固定資産廃棄損 | 345 | 2,007 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,694 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 | -1,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,130 | -379,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,910 | 142,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,869 | 26,381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,026 | 24,316 |
| その他 | -23,435 | 55,484 |
| 小計 | 479,860 | 791,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,865 | 14,404 |
| 利息の支払額 | -8,670 | -6,427 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -170,236 | -142,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,818 | 656,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,641 | -138,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 1,739 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,929 | -37,401 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 26,025 | 25,589 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,851 | 1,900 |
| その他 | － | -1,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,674 | -147,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,012 | -181,679 |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | － |
| 配当金の支払額 | -86,220 | -68,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,373 | -329,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,229 | 178,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 239,194 | 418,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
