タカキタ（6325）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 349,803 | 379,677 |
| 減価償却費 | 157,042 | 160,558 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,704 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,318 | 7,147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,560 | -42,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,166 | -7,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,109 | -11,864 |
| 支払利息 | 12,023 | 8,736 |
| 有形固定資産廃棄損 | 22,921 | 345 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -173 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -406,102 | 58,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73,530 | -66,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,349 | 37,869 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,833 | -20,026 |
| その他 | 34,239 | -23,435 |
| 小計 | 424,350 | 479,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,111 | 11,865 |
| 利息の支払額 | -11,513 | -8,670 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 19,077 | -170,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442,025 | 312,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,083 | -186,641 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 27,005 | 26,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,540 | -11,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | 20 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,350 | 1,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,918 | -170,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -178,345 | -180,012 |
| 自己株式の取得による支出 | -192 | -141 |
| 配当金の支払額 | -57,867 | -86,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356,405 | -236,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,701 | -94,229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 309,722 | 333,424 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 333,424 | 239,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
