タカキタ（6325）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 183,267 | 349,803 |
| 減価償却費 | 168,182 | 157,042 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 85,777 | 25,704 |
| 賃貸借契約解約損 | 3,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,327 | -33,318 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -150 | -6,560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,433 | 4,166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,738 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,484 | -10,109 |
| 支払利息 | 18,296 | 12,023 |
| 有形固定資産廃棄損 | 1,061 | 22,921 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -78 | -173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 969,951 | -406,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,076 | 73,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170,994 | 164,349 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,171 | 36,833 |
| その他 | -131,017 | 34,239 |
| 小計 | 1,092,217 | 424,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,492 | 10,111 |
| 利息の支払額 | -17,036 | -11,513 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -259,873 | 19,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 824,800 | 442,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,565 | -91,083 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 27,660 | 27,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,450 | -2,540 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,160 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | 350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,844 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,268 | 4,350 |
| その他 | -754 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,423 | -61,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | 21,100 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -321,000 | -120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,469 | -178,345 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -192 |
| 配当金の支払額 | -57,423 | -57,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -581,798 | -356,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -421 | 23,701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 310,144 | 309,722 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 309,722 | 333,424 |
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