有価証券報告書-第67期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 504,771 | 183,267 |
減価償却費 | 177,526 | 168,182 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -64,536 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 85,777 |
賃貸借契約解約損 | - | 3,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 62,000 | -19,327 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -18,860 | -150 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,991 | -10,433 |
減損損失 | 26,797 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,182 | -1,738 |
受取利息及び受取配当金 | -6,850 | -9,484 |
支払利息 | 20,558 | 18,296 |
手形売却損 | 914 | - |
有形固定資産廃棄損 | 3,217 | 1,061 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 26 | -78 |
売上債権の増減額(△は増加) | -445,629 | 969,951 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 243,645 | 44,076 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -16,430 | -170,994 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,770 | -38,171 |
その他 | 27,278 | -131,017 |
小計 | 535,007 | 1,092,217 |
利息及び配当金の受取額 | 6,867 | 9,492 |
利息の支払額 | -21,838 | -17,036 |
法人税等の支払額 | -149,298 | -259,873 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,737 | 824,800 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -92,428 | -235,565 |
投資不動産の賃貸による収入 | 27,502 | 27,660 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,725 | -12,450 |
預り保証金の返還による支出 | -300 | - |
差入保証金の回収による収入 | - | 8,160 |
有形固定資産の売却による収入 | 25 | 101 |
投資有価証券の取得による支出 | -155,725 | -32,844 |
貸付金の回収による収入 | 6,435 | 2,268 |
その他 | 228 | -754 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,988 | -243,423 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の売却による収入 | 369,750 | 21,100 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,000 | -321,000 |
長期借入れによる収入 | 900,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -224,469 |
自己株式の取得による支出 | -1,529,736 | -6 |
配当金の支払額 | -79,967 | -57,423 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -399,954 | -581,798 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -259,205 | -421 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 520,027 | 310,144 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49,321 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 310,144 | 309,722 |