タカキタ（6325）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 278,627 | 504,771 |
| 減価償却費 | 194,305 | 177,526 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -64,536 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,485 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,975 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,035 | 62,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,720 | -18,860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,659 | 7,991 |
| 減損損失 | 2,655 | 26,797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -731 | -6,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,673 | -6,850 |
| 支払利息 | 11,080 | 20,558 |
| 手形売却損 | 8,651 | 914 |
| 有形固定資産廃棄損 | 1,823 | 3,217 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 279,438 | -445,629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 108,413 | 243,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -491,851 | -16,430 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 267 | 18,770 |
| 営業保証金の返還による収入 | 100,000 | － |
| その他 | 13,179 | 27,278 |
| 小計 | 522,551 | 535,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,698 | 6,867 |
| 利息の支払額 | -10,678 | -21,838 |
| 法人税等の支払額 | -147,915 | -149,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,657 | 370,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,761 | -92,428 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 32,381 | 27,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | -15,725 |
| 預り保証金の受入による収入 | 100 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -789 | -300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -155,725 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,510 | 6,435 |
| その他 | 123 | 228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,235 | -229,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 369,750 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 136,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,332 | -90,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,006 | -1,529,736 |
| 配当金の支払額 | -80,136 | -79,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,474 | -399,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266,946 | -259,205 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 253,081 | 520,027 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 49,321 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 520,027 | 310,144 |
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