タカキタ（6325）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 248,434 | 278,627 |
| 減価償却費 | 167,246 | 194,305 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 816 | 27,485 |
| ゴルフ会員権評価損 | 50 | 1,975 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,470 | -2,035 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,027 | -7,720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,137 | 8,659 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 減損損失 | － | 2,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | -731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,318 | -11,673 |
| 支払利息 | 9,597 | 11,080 |
| 手形売却損 | 15,485 | 8,651 |
| 有形固定資産廃棄損 | 7,726 | 1,823 |
| 有形固定資産除却損 | 1,482 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -324,081 | 279,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 150,310 | 108,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -280,992 | -491,851 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,488 | 267 |
| 営業保証金の返還による収入 | － | 100,000 |
| その他 | -52,716 | 13,179 |
| 小計 | -61,868 | 522,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,361 | 12,698 |
| 利息の支払額 | -9,814 | -10,678 |
| 法人税等の支払額 | -86,689 | -147,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -145,010 | 376,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,319 | -226,761 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 32,949 | 32,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,495 | -800 |
| 預り保証金の受入による収入 | 200 | 100 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -789 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,379 | 4,510 |
| その他 | 1,385 | 123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,899 | -91,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 182,000 | 136,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,552 | -73,332 |
| 自己株式の取得による支出 | -669 | -1,006 |
| 配当金の支払額 | -81,606 | -80,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,171 | -18,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,737 | 266,946 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 260,819 | 253,081 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 253,081 | 520,027 |
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