タカキタ（6325）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 168,067 | 239,275 |
| 減価償却費 | 79,049 | 75,618 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,372 | 22,690 |
| 賃貸借契約解約損 | 3,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,007 | 196 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -150 | -6,560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,569 | 25,911 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,991 | -6,757 |
| 支払利息 | 9,935 | 6,330 |
| 有形固定資産廃棄損 | 13 | 20,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 416,179 | -539,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,423 | 14,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,217 | 256,053 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,065 | 27,555 |
| その他 | -78,363 | 11,769 |
| 小計 | 470,983 | 148,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,984 | 6,750 |
| 利息の支払額 | -9,053 | -6,220 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -150,803 | 49,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,110 | 197,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,027 | -48,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,450 | -540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,844 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 13,724 | 13,583 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,205 | 3,443 |
| その他 | -104 | -7,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,495 | -38,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -77,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,359 | -90,006 |
| 自己株式の売却による収入 | 21,100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -192 |
| 配当金の支払額 | -56,987 | -57,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,246 | -146,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,631 | 12,898 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 310,144 | 258,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 258,512 | 322,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
