タカキタ（6325）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 239,275 | 268,696 |
| 減価償却費 | 75,618 | 71,788 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,690 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 196 | -8,399 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,560 | -42,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,911 | 6,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,757 | -8,029 |
| 支払利息 | 6,330 | 4,518 |
| 有形固定資産廃棄損 | 20,881 | 211 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -539,172 | -104,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,600 | -50,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 256,053 | 142,872 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,555 | -15,609 |
| その他 | 11,769 | -25,777 |
| 小計 | 148,394 | 238,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,750 | 8,023 |
| 利息の支払額 | -6,220 | -4,514 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 49,000 | -103,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,924 | 138,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,029 | -76,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -540 | -9,906 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 13,583 | 12,933 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,443 | 919 |
| その他 | -7,046 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,588 | -72,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,006 | -90,006 |
| 自己株式の取得による支出 | -192 | -15 |
| 配当金の支払額 | -57,238 | -86,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,437 | -126,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,898 | -60,661 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 309,722 | 322,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 322,621 | 272,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
