四半期報告書-第69期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 239,275 | 268,696 |
減価償却費 | 75,618 | 71,788 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 22,690 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 196 | -8,399 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6,560 | -42,900 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,911 | 6,203 |
受取利息及び受取配当金 | -6,757 | -8,029 |
支払利息 | 6,330 | 4,518 |
有形固定資産廃棄損 | 20,881 | 211 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -9 |
売上債権の増減額(△は増加) | -539,172 | -104,269 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,600 | -50,830 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 256,053 | 142,872 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,555 | -15,609 |
その他 | 11,769 | -25,777 |
小計 | 148,394 | 238,465 |
利息及び配当金の受取額 | 6,750 | 8,023 |
利息の支払額 | -6,220 | -4,514 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 49,000 | -103,828 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,924 | 138,145 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -48,029 | -76,575 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 10 |
無形固定資産の取得による支出 | -540 | -9,906 |
投資不動産の賃貸による収入 | 13,583 | 12,933 |
貸付金の回収による収入 | 3,443 | 919 |
その他 | -7,046 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,588 | -72,618 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,000 | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -90,006 | -90,006 |
自己株式の取得による支出 | -192 | -15 |
配当金の支払額 | -57,238 | -86,168 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,437 | -126,189 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,898 | -60,661 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 309,722 | 322,621 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 322,621 | 272,762 |