タカキタ（6325）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 268,696 | 433,909 |
| 減価償却費 | 71,788 | 76,582 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,399 | 7,793 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,900 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,203 | 15,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,029 | -10,305 |
| 支払利息 | 4,518 | 3,510 |
| 有形固定資産廃棄損 | 211 | 151 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | -625 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,269 | -545,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,830 | -24,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142,872 | 193,119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,609 | 16,429 |
| その他 | -25,777 | -26,368 |
| 小計 | 238,465 | 140,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,023 | 10,301 |
| 利息の支払額 | -4,514 | -3,547 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -103,828 | -75,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,145 | 71,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,575 | -45,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,906 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 12,933 | 12,446 |
| 貸付金の回収による収入 | 919 | 944 |
| その他 | － | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,618 | -31,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 109,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,006 | -91,673 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 配当金の支払額 | -86,168 | -57,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,189 | -40,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,661 | 307 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 333,424 | 272,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 272,762 | 239,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
