四半期報告書-第71期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 433,909 | 372,710 |
減価償却費 | 76,582 | 107,784 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,793 | -15,269 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,891 | -11,692 |
受取利息及び受取配当金 | -10,305 | -14,765 |
支払利息 | 3,510 | 1,528 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -625 | -3,195 |
有形固定資産廃棄損 | 151 | 61 |
売上債権の増減額(△は増加) | -545,290 | 55,072 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -24,213 | -281,760 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 193,119 | 205,845 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,429 | -21,367 |
その他 | -26,368 | -80,386 |
小計 | 140,584 | 314,566 |
利息及び配当金の受取額 | 10,301 | 14,761 |
利息の支払額 | -3,547 | -1,568 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -75,799 | -219,778 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,537 | 107,980 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -45,183 | -319,160 |
有形固定資産の売却による収入 | 714 | 4,157 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -18,671 |
投資不動産の賃貸による収入 | 12,446 | 13,064 |
貸付金の回収による収入 | 944 | 969 |
その他 | -134 | -2,395 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,213 | -322,036 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 109,000 | 199,000 |
長期借入金の返済による支出 | -91,673 | -90,006 |
配当金の支払額 | -57,344 | -68,794 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,017 | 40,199 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 307 | -173,855 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 239,502 | 244,230 |