タカキタ（6325）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 433,909 | 372,710 |
| 減価償却費 | 76,582 | 107,784 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,793 | -15,269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,891 | -11,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,305 | -14,765 |
| 支払利息 | 3,510 | 1,528 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -625 | -3,195 |
| 有形固定資産廃棄損 | 151 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -545,290 | 55,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,213 | -281,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 193,119 | 205,845 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,429 | -21,367 |
| その他 | -26,368 | -80,386 |
| 小計 | 140,584 | 314,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,301 | 14,761 |
| 利息の支払額 | -3,547 | -1,568 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -75,799 | -219,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,537 | 107,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,183 | -319,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 714 | 4,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -18,671 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 12,446 | 13,064 |
| 貸付金の回収による収入 | 944 | 969 |
| その他 | -134 | -2,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,213 | -322,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 109,000 | 199,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,673 | -90,006 |
| 配当金の支払額 | -57,344 | -68,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,017 | 40,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307 | -173,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 239,502 | 244,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
