四半期報告書-第72期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 372,710 | 536,071 |
減価償却費 | 107,784 | 122,144 |
減損損失 | - | 9,873 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -15,269 | 6,091 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -11,692 | 5,584 |
受取利息及び受取配当金 | -14,765 | -14,951 |
支払利息 | 1,528 | 1,181 |
補助金収入 | - | -156,458 |
固定資産圧縮損 | - | 111,643 |
有形固定資産廃棄損 | 61 | 368 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -3,195 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 55,072 | -915,937 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -281,760 | -29,635 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 205,845 | 401,564 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -21,367 | 39,010 |
その他 | -80,386 | -2,223 |
小計 | 314,566 | 114,329 |
利息及び配当金の受取額 | 14,761 | 14,947 |
利息の支払額 | -1,568 | -1,307 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -219,778 | 7,300 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,980 | 135,270 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -319,160 | -298,312 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,157 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -18,671 | -36,690 |
投資不動産の賃貸による収入 | 13,064 | 13,265 |
補助金の受取額 | - | 156,458 |
貸付金の回収による収入 | 969 | 809 |
その他 | -2,395 | -4,827 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -322,036 | -169,297 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 199,000 | 159,000 |
長期借入金の返済による支出 | -90,006 | -68,610 |
自己株式の取得による支出 | - | -13 |
配当金の支払額 | -68,794 | -57,235 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,199 | 33,141 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -173,855 | -885 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 244,230 | 249,969 |