タカキタ（6325）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 372,710 | 536,071 |
| 減価償却費 | 107,784 | 122,144 |
| 減損損失 | － | 9,873 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,269 | 6,091 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,692 | 5,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,765 | -14,951 |
| 支払利息 | 1,528 | 1,181 |
| 補助金収入 | － | -156,458 |
| 固定資産圧縮損 | － | 111,643 |
| 有形固定資産廃棄損 | 61 | 368 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,195 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,072 | -915,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -281,760 | -29,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205,845 | 401,564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,367 | 39,010 |
| その他 | -80,386 | -2,223 |
| 小計 | 314,566 | 114,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,761 | 14,947 |
| 利息の支払額 | -1,568 | -1,307 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -219,778 | 7,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,980 | 135,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -319,160 | -298,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,157 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,671 | -36,690 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 13,064 | 13,265 |
| 補助金の受取額 | － | 156,458 |
| 貸付金の回収による収入 | 969 | 809 |
| その他 | -2,395 | -4,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322,036 | -169,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 199,000 | 159,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,006 | -68,610 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| 配当金の支払額 | -68,794 | -57,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,199 | 33,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,855 | -885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 244,230 | 249,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
