タカキタ（6325）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 536,071 | 472,812 |
| 減価償却費 | 122,144 | 113,401 |
| 減損損失 | 9,873 | － |
| 株式報酬費用 | － | 9,570 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,091 | -22,563 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,584 | 12,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,951 | -14,033 |
| 支払利息 | 1,181 | 501 |
| 補助金収入 | -156,458 | -5,659 |
| 固定資産圧縮損 | 111,643 | － |
| 固定資産廃棄損 | 368 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -915,937 | -740,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,635 | -86,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 401,564 | 150,565 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,010 | -42,043 |
| その他 | -2,223 | -9,927 |
| 小計 | 114,329 | -161,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,947 | 14,032 |
| 利息の支払額 | -1,307 | -559 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,300 | -180,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,270 | -328,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -298,312 | -171,772 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,690 | -100 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 13,265 | 11,964 |
| 補助金の受取額 | 156,458 | 5,659 |
| 貸付金の回収による収入 | 809 | 504 |
| その他 | -4,827 | -3,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,297 | -157,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 159,000 | 323,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,610 | -16,675 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -40 |
| 配当金の支払額 | -57,235 | -80,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,141 | 225,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -885 | -259,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 249,969 | 255,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
