タカキタ（6325）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 472,812 | 619,063 |
| 減価償却費 | 113,401 | 118,009 |
| 株式報酬費用 | 9,570 | 9,196 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,563 | -15,724 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,143 | 9,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,033 | -12,943 |
| 支払利息 | 501 | 287 |
| 補助金収入 | -5,659 | － |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 404 |
| 固定資産除却損 | － | 700 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -740,224 | -591,818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,087 | -216,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150,565 | 359,811 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,043 | -32,115 |
| その他 | -9,927 | 17,811 |
| 小計 | -161,544 | 265,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,032 | 12,943 |
| 利息の支払額 | -559 | -274 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -180,338 | -136,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -328,410 | 142,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,772 | -92,047 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -5,537 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 11,964 | 11,858 |
| 補助金の受取額 | 5,659 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 504 | 3,790 |
| その他 | -3,567 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,311 | -81,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 323,000 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,675 | -23,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 配当金の支払額 | -80,343 | -91,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 225,941 | -107,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -259,779 | -46,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 255,131 | 315,090 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
