タカキタ（6325）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 619,063 | 499,781 |
| 減価償却費 | 118,009 | 127,125 |
| 株式報酬費用 | 9,196 | 13,525 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,724 | -57,668 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,489 | 864 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,943 | -8,267 |
| 支払利息 | 287 | 447 |
| 固定資産廃棄損 | 404 | 338 |
| 固定資産除却損 | 700 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -138 | -11,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -591,818 | -321,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -216,456 | 20,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 359,811 | 124,798 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,115 | 35,550 |
| その他 | 17,811 | 45,243 |
| 小計 | 265,575 | 469,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,943 | 8,267 |
| 利息の支払額 | -274 | -437 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -136,069 | -116,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,176 | 361,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,047 | -98,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 36,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,537 | -14,853 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 11,858 | 11,858 |
| 出資金の回収による収入 | － | 222 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,790 | 247 |
| その他 | -9 | -1,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,795 | -66,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,000 | -130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,500 | -113,390 |
| 配当金の支払額 | -91,785 | -57,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,285 | -301,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,905 | -5,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 671,812 | 666,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
