四半期報告書-第75期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 619,063 | 499,781 |
減価償却費 | 118,009 | 127,125 |
株式報酬費用 | 9,196 | 13,525 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -15,724 | -57,668 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,489 | 864 |
受取利息及び受取配当金 | -12,943 | -8,267 |
支払利息 | 287 | 447 |
固定資産廃棄損 | 404 | 338 |
固定資産除却損 | 700 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -138 | -11,005 |
売上債権の増減額(△は増加) | -591,818 | -321,677 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -216,456 | 20,818 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 359,811 | 124,798 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -32,115 | 35,550 |
その他 | 17,811 | 45,243 |
小計 | 265,575 | 469,874 |
利息及び配当金の受取額 | 12,943 | 8,267 |
利息の支払額 | -274 | -437 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -136,069 | -116,057 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,176 | 361,646 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -92,047 | -98,122 |
有形固定資産の売却による収入 | 150 | 36,188 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,537 | -14,853 |
投資不動産の賃貸による収入 | 11,858 | 11,858 |
出資金の回収による収入 | - | 222 |
貸付金の回収による収入 | 3,790 | 247 |
その他 | -9 | -1,910 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,795 | -66,370 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,000 | -130,000 |
長期借入金の返済による支出 | -23,500 | -113,390 |
配当金の支払額 | -91,785 | -57,630 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,285 | -301,020 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -46,905 | -5,743 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 671,812 | 666,069 |