タカキタ（6325）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 499,781 | 385,726 |
| 減価償却費 | 127,125 | 121,689 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,280 |
| 株式報酬費用 | 13,525 | 10,825 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -57,668 | -20,857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 864 | -18,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,267 | -7,212 |
| 支払利息 | 447 | 173 |
| 固定資産廃棄損 | 338 | 91 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,005 | -69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -321,677 | -373,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,818 | -88,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,798 | -19,413 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,550 | 14,036 |
| その他 | 45,243 | -56,578 |
| 小計 | 469,874 | -41,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,267 | 7,212 |
| 利息の支払額 | -437 | -159 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -116,057 | -33,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,646 | -67,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,122 | -217,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,188 | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,853 | -19,095 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 11,858 | 11,858 |
| 出資金の回収による収入 | 222 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -859 |
| 貸付金の回収による収入 | 247 | 517 |
| その他 | -1,910 | -4,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,370 | -229,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | -130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,390 | -58,240 |
| 配当金の支払額 | -57,630 | -57,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301,020 | -245,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,743 | -542,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 876,649 | 333,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
