四半期報告書-第77期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 170,112 |
減価償却費 | 138,546 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - |
株式報酬費用 | 11,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -33,477 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,025 |
受取利息及び受取配当金 | -6,263 |
支払利息 | 120 |
固定資産廃棄損 | 14 |
固定資産売却損益(△は益) | -8 |
売上債権の増減額(△は増加) | -169,155 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 31,796 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 147,071 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -59,238 |
その他 | 2,492 |
小計 | 234,034 |
利息及び配当金の受取額 | 6,264 |
利息の支払額 | -121 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -49,265 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,911 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -91,451 |
有形固定資産の売却による収入 | 117 |
無形固定資産の取得による支出 | -35,699 |
投資不動産の賃貸による収入 | 11,626 |
貸付けによる支出 | |
貸付金の回収による収入 | 50 |
その他 | -4,009 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,367 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - |
長期借入金の返済による支出 | - |
自己株式の取得による支出 | -30 |
配当金の支払額 | -57,931 |
リース債務の返済による支出 | -620 |
その他 | 20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,562 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,981 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 864,540 |