タカキタ（6325）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 170,112 |
| 減価償却費 | 138,546 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － |
| 株式報酬費用 | 11,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,263 |
| 支払利息 | 120 |
| 固定資産廃棄損 | 14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147,071 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,238 |
| その他 | 2,492 |
| 小計 | 234,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,264 |
| 利息の支払額 | -121 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -49,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,699 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 11,626 |
| 貸付けによる支出 | |
| 貸付金の回収による収入 | 50 |
| その他 | -4,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -30 |
| 配当金の支払額 | -57,931 |
| リース債務の返済による支出 | -620 |
| その他 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 864,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
