四半期報告書-第78期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 170,112 | 391,396 |
減価償却費 | 138,546 | 115,485 |
株式報酬費用 | 11,000 | 10,362 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -33,477 | -30,402 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,025 | 4,703 |
受取利息及び受取配当金 | -6,263 | -7,221 |
支払利息 | 120 | 126 |
固定資産廃棄損 | 14 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -8 | -269 |
リース解約損 | - | 2,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -169,155 | -217,445 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 31,796 | -74,861 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 147,071 | 334,053 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -59,238 | -42,199 |
その他 | 2,492 | -2,301 |
小計 | 234,034 | 483,424 |
利息及び配当金の受取額 | 6,264 | 18,544 |
利息の支払額 | -121 | -125 |
法人税等の支払額 | -49,265 | -23,404 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,911 | 478,439 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -91,451 | -49,672 |
有形固定資産の売却による収入 | 117 | 269 |
無形固定資産の取得による支出 | -35,699 | -32,681 |
投資不動産の賃貸による収入 | 11,626 | 11,759 |
貸付金の回収による収入 | 50 | 60 |
その他 | -4,009 | -3,480 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,367 | -73,745 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -30 | -39,463 |
配当金の支払額 | -57,931 | -57,755 |
リース債務の返済による支出 | -620 | -929 |
その他 | 20 | 10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,562 | -98,138 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,981 | 306,560 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 861,659 | 1,168,219 |