四半期報告書-第79期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 391,396 | 414,273 |
減価償却費 | 115,485 | 128,736 |
株式報酬費用 | 10,362 | 7,675 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -30,402 | -22,625 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,703 | -288 |
受取利息及び受取配当金 | -7,221 | -15,753 |
支払利息 | 126 | 118 |
固定資産廃棄損 | - | 31 |
固定資産売却損益(△は益) | -269 | -499 |
リース解約損 | 2,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -217,445 | -713,773 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -74,861 | -356,394 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 334,053 | 340,752 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -42,199 | 3,104 |
その他 | -2,301 | -1,050 |
小計 | 483,424 | -215,693 |
利息及び配当金の受取額 | 18,544 | 30,116 |
利息の支払額 | -125 | -119 |
法人税等の支払額 | -23,404 | -135,009 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 478,439 | -320,705 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -49,672 | -38,503 |
有形固定資産の売却による収入 | 269 | 500 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 596 |
無形固定資産の取得による支出 | -32,681 | -15,650 |
投資不動産の賃貸による収入 | 11,759 | 11,626 |
貸付金の回収による収入 | 60 | 60 |
その他 | -3,480 | -4,058 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,745 | -45,429 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -39,463 | -201,456 |
配当金の支払額 | -57,755 | -57,764 |
リース債務の返済による支出 | -929 | -4,406 |
その他 | 10 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,138 | -263,627 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 306,560 | -629,762 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,204,439 | 574,677 |