タカキタ（6325）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 391,396 | 414,273 |
| 減価償却費 | 115,485 | 128,736 |
| 株式報酬費用 | 10,362 | 7,675 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,402 | -22,625 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,703 | -288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,221 | -15,753 |
| 支払利息 | 126 | 118 |
| 固定資産廃棄損 | － | 31 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -269 | -499 |
| リース解約損 | 2,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -217,445 | -713,773 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -74,861 | -356,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 334,053 | 340,752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,199 | 3,104 |
| その他 | -2,301 | -1,050 |
| 小計 | 483,424 | -215,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,544 | 30,116 |
| 利息の支払額 | -125 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -23,404 | -135,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 478,439 | -320,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,672 | -38,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 269 | 500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,681 | -15,650 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 11,759 | 11,626 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 60 |
| その他 | -3,480 | -4,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,745 | -45,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -39,463 | -201,456 |
| 配当金の支払額 | -57,755 | -57,764 |
| リース債務の返済による支出 | -929 | -4,406 |
| その他 | 10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,138 | -263,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 306,560 | -629,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,204,439 | 574,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
