タカキタ（6325）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 414,273 | 545,980 |
| 減価償却費 | 128,736 | 119,096 |
| 株式報酬費用 | 7,675 | 5,964 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,625 | -25,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -288 | -10,338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,753 | -14,523 |
| 支払利息 | 118 | 105 |
| 固定資産廃棄損 | 31 | 130 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -499 | -999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -713,773 | -412,218 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -356,394 | -402,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 340,752 | 589,223 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,104 | -43,119 |
| その他 | -1,050 | 26,971 |
| 小計 | -215,693 | 378,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,116 | 14,523 |
| 利息の支払額 | -119 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -135,009 | -99,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -320,705 | 294,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,503 | -27,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 596 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,650 | -15,143 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 11,626 | 11,512 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | － |
| その他 | -4,058 | -3,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,429 | -34,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -201,456 | － |
| 配当金の支払額 | -57,764 | -88,695 |
| リース債務の返済による支出 | -4,406 | -7,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,627 | -95,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -629,762 | 163,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 778,284 | 942,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
