タカキタ（6325）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 545,980 | 288,900 |
| 減価償却費 | 119,096 | 111,084 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,007 |
| 株式報酬費用 | 5,964 | 7,675 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,002 | -21,101 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -8,320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,338 | 722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,523 | -19,277 |
| 支払利息 | 105 | 166 |
| 固定資産廃棄損 | 130 | 1,365 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -999 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -412,218 | 574,550 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -402,496 | -351,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 589,223 | -327,429 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,119 | -32,859 |
| その他 | 26,971 | -112,059 |
| 小計 | 378,772 | 131,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,523 | 19,269 |
| 利息の支払額 | -108 | -175 |
| 法人税等の支払額 | -99,090 | -195,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,096 | -45,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,955 | -79,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,143 | -5,340 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 11,512 | 11,398 |
| その他 | -3,988 | -3,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,575 | -76,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 98,400 |
| 配当金の支払額 | -88,695 | -110,635 |
| リース債務の返済による支出 | -7,062 | -6,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,757 | -18,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,763 | -140,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 942,047 | 995,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
