タカキタ（6325）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 288,900 | 41,574 |
| 減価償却費 | 111,084 | 125,567 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,007 | － |
| 株式報酬費用 | 7,675 | 4,680 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,101 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -68,472 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,320 | -2,711 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 722 | -23,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,277 | -12,939 |
| 支払利息 | 166 | 302 |
| 固定資産廃棄損 | 1,365 | 181 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | -1,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 574,550 | 95,584 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -351,661 | -143,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -327,429 | 327,005 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,859 | 46,096 |
| その他 | -112,059 | -28,131 |
| 小計 | 131,733 | 360,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,269 | 12,894 |
| 利息の支払額 | -175 | -301 |
| 法人税等の支払額 | -195,920 | -62,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,092 | 310,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,516 | -613,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 2,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,340 | -36,260 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 11,398 | 11,352 |
| その他 | -3,502 | -3,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,930 | -640,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| 自己株式の売却による収入 | 98,400 | － |
| 配当金の支払額 | -110,635 | -56,422 |
| リース債務の返済による支出 | -6,441 | -7,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,677 | -64,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,700 | -393,675 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 995,321 | 1,379,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
