タカキタ（6325）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 407,758 | 423,798 |
| 減価償却費 | 257,501 | 280,457 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,682 | 2,769 |
| 株式報酬費用 | 10,825 | 11,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -73,213 | -77,377 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,350 | -1,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,641 | 6,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,435 | -34,352 |
| 支払利息 | 311 | 243 |
| 有形固定資産廃棄損 | 502 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -69 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 28,831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 235,684 | -488,795 |
| リース解約損 | 3,842 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 170,727 | 254,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -375,710 | 116,542 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,643 | -16,562 |
| その他 | -46,147 | -17,971 |
| 小計 | 624,909 | 488,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,435 | 23,030 |
| 利息の支払額 | -304 | -244 |
| 法人税等の支払額 | -110,466 | -111,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534,574 | 399,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,941 | -245,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,823 | -44,699 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 23,486 | 23,252 |
| 貸付けによる支出 | -874 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 533 | 110 |
| その他 | -5,277 | -5,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,828 | -272,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,240 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -88 |
| 配当金の支払額 | -115,355 | -115,728 |
| リース債務の返済による支出 | -1,241 | -1,241 |
| その他 | － | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,836 | -117,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,090 | 10,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 851,558 | 861,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
