有価証券報告書-第76期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 617,509 | 407,758 |
減価償却費 | 262,024 | 257,501 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 77,124 | 12,682 |
株式報酬費用 | 13,525 | 10,825 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -66,590 | -73,213 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -1,350 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,271 | -23,641 |
受取利息及び受取配当金 | -22,196 | -20,435 |
支払利息 | 736 | 311 |
有形固定資産廃棄損 | 398 | 502 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -11,305 | -69 |
売上債権の増減額(△は増加) | 255,744 | 235,684 |
リース解約損 | - | 3,842 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -45,795 | 170,727 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 52,147 | -375,710 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,785 | 65,643 |
その他 | -37,797 | -46,147 |
小計 | 1,123,581 | 624,909 |
利息及び配当金の受取額 | 22,196 | 20,435 |
利息の支払額 | -721 | -304 |
法人税等の支払額 | -236,551 | -110,466 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 908,504 | 534,574 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の償還による収入 | 6,792 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -360,961 | -237,941 |
有形固定資産の売却による収入 | 36,488 | 69 |
投資有価証券の売却による収入 | 90 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -45,207 | -64,823 |
投資不動産の賃貸による収入 | 23,762 | 23,486 |
出資金の回収による収入 | 222 | - |
貸付けによる支出 | - | -874 |
貸付金の回収による収入 | 478 | 533 |
その他 | -2,868 | -5,277 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,203 | -284,828 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -30,000 | -100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -217,280 | -58,240 |
自己株式の取得による支出 | -15 | - |
配当金の支払額 | -115,169 | -115,355 |
リース債務の返済による支出 | - | -1,241 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -362,465 | -274,836 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 204,836 | -25,090 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 876,649 | 851,558 |