タカキタ（6325）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 617,509 | 407,758 |
| 減価償却費 | 262,024 | 257,501 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 77,124 | 12,682 |
| 株式報酬費用 | 13,525 | 10,825 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -66,590 | -73,213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,271 | -23,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,196 | -20,435 |
| 支払利息 | 736 | 311 |
| 有形固定資産廃棄損 | 398 | 502 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,305 | -69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 255,744 | 235,684 |
| リース解約損 | － | 3,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,795 | 170,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,147 | -375,710 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,785 | 65,643 |
| その他 | -37,797 | -46,147 |
| 小計 | 1,123,581 | 624,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,196 | 20,435 |
| 利息の支払額 | -721 | -304 |
| 法人税等の支払額 | -236,551 | -110,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 908,504 | 534,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 6,792 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -360,961 | -237,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,488 | 69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,207 | -64,823 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 23,762 | 23,486 |
| 出資金の回収による収入 | 222 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -874 |
| 貸付金の回収による収入 | 478 | 533 |
| その他 | -2,868 | -5,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,203 | -284,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,280 | -58,240 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 配当金の支払額 | -115,169 | -115,355 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362,465 | -274,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204,836 | -25,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 876,649 | 851,558 |
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