有価証券報告書-第78期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 423,798 | 591,225 |
減価償却費 | 280,457 | 243,604 |
減損損失 | - | 2,502 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,769 | - |
株式報酬費用 | 11,000 | 10,362 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -77,377 | -61,053 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,640 | -600 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,798 | 7,181 |
受取利息及び受取配当金 | -34,352 | -38,609 |
支払利息 | 243 | 245 |
有形固定資産廃棄損 | - | 142 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -542 |
有形固定資産除却損 | 28,831 | - |
リース解約損 | - | 2,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -488,795 | -21,018 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 254,315 | -145,446 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 116,542 | 230,427 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -16,562 | -58,280 |
その他 | -17,971 | -27,672 |
小計 | 488,058 | 734,467 |
利息及び配当金の受取額 | 23,030 | 35,568 |
利息の支払額 | -244 | -244 |
法人税等の支払額 | -111,618 | -67,701 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,225 | 702,090 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -245,521 | -101,492 |
有形固定資産の売却による収入 | 117 | 542 |
無形固定資産の取得による支出 | -44,699 | -116,109 |
投資不動産の賃貸による収入 | 23,252 | 23,385 |
貸付金の回収による収入 | 110 | 120 |
その他 | -5,344 | -7,070 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,086 | -200,624 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -88 | -39,463 |
配当金の支払額 | -115,728 | -114,931 |
リース債務の返済による支出 | -1,241 | -4,300 |
その他 | 20 | 10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,039 | -158,685 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,100 | 342,780 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 861,659 | 1,204,439 |