タカキタ（6325）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 821,779 | 342,077 |
| 減価償却費 | 236,323 | 273,698 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -453,736 | -21,176 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,460 | － |
| 関係会社出資金評価損 | － | 57,696 |
| 株式報酬費用 | 7,675 | 4,680 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,101 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -81,676 | -152,536 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -17,284 | 2,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,372 | -14,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,260 | -26,167 |
| 支払利息 | 407 | 645 |
| 固定資産廃棄損 | 12,170 | 1,080 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,052 | -3,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 944,488 | 249,511 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 98,440 | 189,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -770,971 | -119,763 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,970 | 100,093 |
| その他 | -39,556 | -46,843 |
| 小計 | 654,868 | 836,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,216 | 26,118 |
| 利息の支払額 | -432 | -664 |
| 法人税等の支払額 | -340,034 | -166,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,618 | 695,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,307 | -681,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 4,947 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,199 | -43,153 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 22,796 | 22,633 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 505,306 | 28,212 |
| その他 | -4,614 | -5,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 375,210 | -673,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -13 |
| 自己株式の売却による収入 | 98,400 | － |
| 配当金の支払額 | -167,202 | -113,012 |
| リース債務の返済による支出 | -14,011 | -15,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,830 | -128,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 636,999 | -106,344 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,773,021 | 1,666,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
