財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に有形固定資産の取得による支出1億38百万円などを反映したものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は3億29百万円(前年同期比39.6%増)となりました。

2014/06/27 11:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動におきましては、主に有形固定資産の取得による支出等の要因により、当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは1億47百万円の支出となりました。
財務活動におきましては、長期借入金の返済による支出等の要因により、当事業年度における財務活動によるキャッシュ・フローは3億29百万円の支出となりました。
以上の結果、当事業年度末の現金及び現金同等物は前事業年度末より1億78百万円増加し、4億18百万円となりました。

2014/06/27 11:18