支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ビコンジャパン	52,074
㈱ヤハタ	34,186
クボタエンジン販売サービス㈱	15,546
㈱橋本	12,955
三正運輸㈱	12,271
その他(㈱神崎高級工機製作所他)	204,462
合計	331,496

期日別内訳

支払期日別	金額(千円)
平成26年4月	78,650
5月	80,265
6月	58,047
7月	66,779
8月	46,850
9月	904
合計	331,496

2014/06/27 11:18

#2 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。なお、前事業年度の末日は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
受取手形	54,909千円	-千円
支払手形	56,535	-
設備支払手形	1,228	-

2014/06/27 11:18

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、また、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、全て1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、全て短期借入金であります。

2014/06/27 11:18