利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

万円、棚卸資産の増加額2億9百万円などを反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は4億98百万円(前年同期比237.3%増)となりました。

2015/06/26 13:19

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益及び減価償却費を主な源泉としております。その他、売上債権の減少、法人税等の支払、棚卸資産の増加等の要因により、当事業年度は4億38百万円の収入となりました。
投資活動におきましては、主に有形固定資産の取得による支出等の要因により、当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは4億98百万円の支出となりました。
財務活動におきましては、配当金の支払等の要因により、当事業年度における財務活動によるキャッシュ・フローは1億7百万円の支出となりました。

2015/06/26 13:19