利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

この主な要因は、税引前当期純利益7億37百万円、減価償却費2億56百万円、たな卸資産の増加額1億23百万円などを反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2億50百万円(前年同期比49.8%減)となりました。

2016/06/29 12:45

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益及び減価償却費を主な源泉としております。その他、売上債権の減少、法人税等の支払、棚卸資産の増加等の要因により、当事業年度は8億67百万円の収入となりました。
投資活動におきましては、主に有形固定資産の取得による支出等の要因により、当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは2億50百万円の支出となりました。
財務活動におきましては、配当金の支払等の要因により、当事業年度における財務活動によるキャッシュ・フローは3億52百万円の支出となりました。

2016/06/29 12:45