支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋農機㈱	57,151
㈱ヤハタ	37,148
㈱ビコンジャパン	21,445
㈱ナゴヤカタン	17,289
三正運輸㈱	16,276
その他(㈱丸栄建設他)	252,695
合計	402,006

期日別内訳

支払期日別	金額(千円)
平成29年4月	145,269
5月	72,455
6月	83,827
7月	65,367
8月	33,811
9月	1,274
合計	402,006

2018/08/02 15:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における総資産は、前事業年度末に比べ5億86百万円増加し、74億66百万円となりました。これは主に電子記録債権が1億24百万円、売掛金が2億68百万円、投資有価証券が1億77百万円それぞれ増加したことによるものであります。
当事業年度末における負債合計は、前事業年度末に比べ45百万円減少し、20億92百万円となりました。これは主に未払金が66百万円、未払法人税等が34百万円減少し、支払手形が56百万円増加したことによるものであります。
当事業年度末における純資産は、前事業年度末に比べ6億31百万円増加し、53億74百万円となりました。これは主に利益剰余金が4億91百万円、その他有価証券評価差額金が1億30百万円それぞれ増加したことによるものであります。

2018/08/02 15:05

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、また、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、全て1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、全て短期借入金であります。

2018/08/02 15:05