訂正有価証券報告書-第73期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,775
預金
当座預金	123,285
普通預金	34,032
定期預金	200,000
振替貯金	2,466
別段預金	435
小計	360,220
合計	361,995

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エム・エス・ケー農業機械㈱	127,249
三菱マヒンドラ農機㈱	79,464
㈱マキシンコー	46,414
鈴木農機㈱	15,888
インタートラクターサービス㈱	13,045
その他(㈱ヤハタ他)	72,070
合計	354,134

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	101,905
5月	78,657
6月	84,095
7月	64,734
8月	23,294
9月	1,446
合計	354,134

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱クボタ	486,976
井関農機㈱	202,210
㈱北海道クボタ	13,738
㈱みちのくクボタ	2,200
㈱南東北クボタ	2,059
その他(㈱ヰセキ東北他)	3,923
合計	711,109

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	68,164
5月	308,095
6月	114,853
7月	217,383
8月	2,613
合計	711,109

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱クボタ	175,455
ヤンマー㈱	147,491
日本ニューホランド㈱	106,898
エム・エス・ケー農業機械㈱	106,518
井関農機㈱	64,746
その他(㈱ジェイテクト他)	279,488
合計	880,599

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
611,982	7,402,682	7,134,065	880,599	89.0	36.80

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
⑤ 棚卸資産
商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
作業機	28,425
部品	43,818
小計	72,244
製品
作業機	654,472
部品	138,292
小計	792,764
合計	865,008

仕掛品

品目	金額(千円)
農業機械	110,006
軸受加工部品	7,918
合計	117,925

原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
鋼材	4,951
部品	263,023
小計	267,975
貯蔵品
副資材	23,867
広告宣伝用品	5,007
事務用品	1,239
荷造梱包材	590
その他	1,716
小計	32,421
合計	300,396

⑥ 未収入金

内訳	金額(千円)
ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額	543,560
その他	21,219
合計	564,779

⑦ 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
㈱やまびこ	266,016
㈱クボタ	150,547
㈱南都銀行	84,743
井関農機㈱	71,952
岡三証券㈱	58,263
その他(㈱丸山製作所他)	302,237
合計	933,759

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋農機㈱	57,151
㈱ヤハタ	37,148
㈱ビコンジャパン	21,445
㈱ナゴヤカタン	17,289
三正運輸㈱	16,276
その他(㈱丸栄建設他)	252,695
合計	402,006

期日別内訳

支払期日別	金額(千円)
平成29年4月	145,269
5月	72,455
6月	83,827
7月	65,367
8月	33,811
9月	1,274
合計	402,006

⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ジェイテクト	24,480
ヤンマー㈱	16,890
㈱ビコンジャパン	11,585
㈱アキラック	11,065
冨士興業㈱	9,575
その他(片山チエン㈱他)	203,141
合計	276,739

⑩ 退職給付引当金
「注記事項(退職給付関係)2.確定給付制度」参照