訂正有価証券報告書-第80期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	805
預金
当座預金	928,970
普通預金	4,474
定期預金	200,000
振替貯金	1,344
別段預金	428
小計	1,135,216
合計	1,136,022

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
鈴木農機㈱	13,200
㈱大井機販	7,258
㈱金井農機	6,806
北海道ノダ㈱	5,229
インタートラクターサービス㈱	5,049
その他	17,793
合計	55,338

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年3月	5,878
4月	9,815
5月	14,228
6月	6,011
7月	11,153
8月	6,964
9月	1,285
合計	55,338

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱クボタ	921,572
日本ニューホランド㈱	287,485
井関農機㈱	210,307
㈱ジェイテクト	204,994
三菱マヒンドラ農機㈱	153,085
その他	69,020
合計	1,846,467

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年3月	34,645
4月	803,092
5月	431,956
6月	115,365
7月	406,526
8月	54,881
合計	1,846,467

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤンマーアグリ㈱	320,128
㈱クボタ	305,623
日本ニューホランド㈱	177,666
エム・エス・ケー農業機械㈱	163,532
パインリッチ㈱	140,064
その他	228,044
合計	1,335,059

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,383,642	9,257,352	9,305,934	1,335,059	87.45	53.74

⑤ 棚卸資産
商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
作業機	20,170
部品	21,737
小計	41,907
製品
作業機	788,153
部品	169,913
小計	958,067
合計	999,975

仕掛品

品目	金額(千円)
農業機械	171,623
軸受加工部品	5,119
合計	176,743

原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
鋼材	360,697
部品	7,971
小計	368,668
貯蔵品
副資材	25,401
広告宣伝用品	3,592
修繕用品	3,999
事務用品	1,053
荷造梱包材	1,388
完成治工具	531
その他	422
小計	36,390
合計	405,058

⑥ 未収入金

内訳	金額(千円)
ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額	563,063
その他	39,678
合計	602,742

⑦ 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
㈱やまびこ	407,388
㈱クボタ	214,784
富士通㈱	176,790
㈱丸山製作所	76,599
岡三証券㈱	70,105
その他	332,654
合計	1,278,321

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
稔造機㈱	2,649
㈱凌霄	1,045
㈱ジェイビーシー	516
(一社)全国農業会議所	429
㈱NKエネルギー	313
その他	1,314
合計	6,267

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年3月	1,045
4月	1,778
5月	3,289
6月	-
7月	-
8月	154
9月	-
合計	6,267

⑨ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤンマーアグリ㈱	251,188
東洋農機㈱	180,807
㈱ビコンジャパン	49,141
㈱ヤハタ	41,701
㈱クボタ	38,435
その他	473,011
合計	1,034,286

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年3月	178,130
4月	431,794
5月	259,586
6月	65,446
7月	97,074
8月	2,254
9月	-
合計	1,034,286

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱クボタ	24,648
㈱札幌オーバーシーズコンサルタント	21,934
㈱ジェイテクト	21,085
㈲河島農具製作所	9,507
サミットスチール㈱	8,225
その他	188,887
合計	274,289