訂正有価証券報告書-第78期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	423
預金
当座預金	977,584
普通預金	24,577
定期預金	200,000
振替貯金	1,315
別段預金	538
小計	1,204,015
合計	1,204,439

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
髙田酪農機㈱	46,960
鈴木農機㈱	11,717
北海道菱機販売㈱	9,451
インタートラクターサービス㈱	8,711
㈱湊機械店	5,433
その他	28,713
合計	110,987

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	20,032
5月	31,850
6月	38,941
7月	14,621
8月	5,041
9月	499
合計	110,987

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱クボタ	545,289
井関農機㈱	173,257
㈱ジェイテクト	146,192
日本ニューホランド㈱	116,177
三菱マヒンドラ農機㈱	114,418
その他	42,427
合計	1,137,763

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	84,884
5月	491,571
6月	241,164
7月	84,098
8月	236,044
合計	1,137,763

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱クボタ	265,135
ヤンマーアグリ㈱	191,288
エム・エス・ケー農業機械㈱	122,819
日本ニューホランド㈱	106,725
井関農機㈱	73,766
その他	237,059
合計	996,795

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,004,245	7,679,676	7,687,126	996,795	88.5	47.6

⑤ 棚卸資産
商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
作業機	20,835
部品	25,747
小計	46,582
製品
作業機	572,632
部品	162,636
小計	735,268
合計	781,851

仕掛品

品目	金額(千円)
農業機械	133,864
軸受加工部品	5,524
合計	139,389

原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
鋼材	286,990
部品	3,677
小計	290,668
貯蔵品
副資材	20,418
広告宣伝用品	5,751
事務用品	998
荷造梱包材	972
その他	2,852
小計	30,993
合計	321,661

⑥ 未収入金

内訳	金額(千円)
ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額	323,242
その他	42,605
合計	365,848

⑦ 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
㈱やまびこ	305,184
㈱クボタ	207,486
富士通㈱	130,746
㈱丸山製作所	48,048
㈱南都銀行	41,134
その他	224,191
合計	956,791

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
稔造機㈱	2,545
上田工業㈱	997
㈲岩間特殊溶接所	542
全国農業会議所	429
㈱ジェイビーシー	258
その他	491
合計	5,264

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	668
5月	1,563
6月	132
7月	2,734
8月	165
9月	-
合計	5,264

⑨ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤンマーアグリ㈱	58,047
㈱ビコンジャパン	49,725
㈱クボタ	46,565
東洋農機㈱	39,341
㈱ヤハタ	36,021
その他	272,540
合計	502,242

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	150,396
5月	120,599
6月	85,653
7月	138,023
8月	7,570
合計	502,242

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
ヤンマーアグリ㈱	23,857
㈱札幌オーバーシーズコンサルタント	21,755
㈱ジェイテクト	17,657
㈱ヤハタ	17,596
片山チェン㈱	13,220
その他	260,674
合計	354,762