有価証券報告書-第81期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	422
預金
当座預金	1,061,627
普通預金	508,612
定期預金	200,000
振替貯金	1,824
別段預金	534
小計	1,772,599
合計	1,773,021

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
インタートラクターサービス㈱	24,134
鈴木農機㈱	12,022
㈱宮城ヤンマー商会	4,182
㈱大井機販	3,042
㈱湊機械店	2,610
その他	5,189
合計	51,182

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	27,880
5月	7,931
6月	5,943
7月	1,331
8月	2,260
9月	5,834
合計	51,182

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱クボタ	661,893
日本ニューホランド㈱	246,488
井関農機㈱	175,262
㈱ジェイテクト	128,254
三菱マヒンドラ農機㈱	100,561
その他	66,611
合計	1,379,071

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	472,440
5月	138,848
6月	445,208
7月	267,859
8月	52,554
9月	2,160
合計	1,379,071

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱クボタ	221,484
日本ニューホランド㈱	167,806
ヤンマーアグリ㈱	152,380
エム・エス・ケー農業機械㈱	114,113
井関農機㈱	66,303
その他	210,789
合計	932,878

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,335,059	7,684,576	8,086,757	932,878	89.66	53.86

⑤ 棚卸資産
商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
作業機	11,326
部品	23,041
小計	34,368
製品
作業機	732,316
部品	186,491
小計	918,808
合計	953,176

仕掛品

品目	金額(千円)
農業機械	173,190
軸受加工部品	5,851
合計	179,041

原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
鋼材	311,766
部品	3,898
小計	315,665
貯蔵品
副資材	25,518
広告宣伝用品	3,175
修繕用品	3,999
事務用品	1,007
荷造梱包材	1,205
その他	547
小計	35,454
合計	351,119

⑥ 未収入金

内訳	金額(千円)
ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額	502,608
その他	32,211
合計	534,819

⑦ 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
富士通㈱	209,521
㈱クボタ	164,962
㈱南都銀行	82,144
㈱丸山製作所	63,109
岡三証券㈱	56,890
その他	252,640
合計	829,267

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(一社)全国農業会議所	429
ブリヂストンタイヤソリューションジャパン㈱	155
㈲岩間特殊溶接所	110
合計	694

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	265
5月	275
7月	154
合計	694

⑨ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤンマーアグリ㈱	80,984
㈱ビコンジャパン	45,201
トヨタL&F中部㈱	28,309
㈱ナゴヤカタン	25,925
㈱クボタ	24,648
その他	183,434
合計	388,504

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	99,186
5月	125,066
6月	72,436
7月	80,318
8月	11,495
合計	388,504

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ジェイテクト	13,066
㈱ビコンジャパン	8,161
㈱ヤハタ	6,595
㈱島製作所	6,145
㈱チクテック	5,272
その他	119,575
合計	158,817

⑪ 設備関係電子記録債務

相手先	金額(千円)
㈱北村組	584,405
日本パーカライジング㈱	11,880
㈱日立システムズ	5,753
㈱IZUSHI	1,958
㈱亀太	1,331
その他	1,891
合計	607,219

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	268,376
5月	3,905
6月	330,415
7月	4,522
合計	607,219