有価証券報告書-第79期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,286
預金
当座預金	559,143
普通預金	16,117
定期預金	200,000
振替貯金	1,331
別段預金	406
小計	776,997
合計	778,284

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
インタートラクターサービス㈱	20,222
鈴木農機㈱	16,263
㈱金井農機	7,676
北岩手菱農㈱	6,216
髙田酪農機㈱	5,396
その他	21,250
合計	77,025

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	31,274
5月	15,648
6月	17,511
7月	6,466
8月	3,024
9月	3,101
合計	77,025

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱クボタ	658,907
日本ニューホランド㈱	316,480
井関農機㈱	173,554
㈱ジェイテクト	146,994
三菱マヒンドラ農機㈱	120,840
その他	50,431
合計	1,467,208

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	201,288
5月	583,618
6月	311,820
7月	299,035
8月	71,444
合計	1,467,208

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱クボタ	383,560
ヤンマーアグリ㈱	347,819
エム・エス・ケー農業機械㈱	188,831
日本ニューホランド㈱	159,499
井関農機㈱	104,432
その他	199,498
合計	1,383,642

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
996,795	8,376,348	7,989,500	1,383,642	85.24	51.86

⑤ 棚卸資産
商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
作業機	26,567
部品	19,002
小計	45,570
製品
作業機	599,151
部品	164,755
小計	763,906
合計	809,477

仕掛品

品目	金額(千円)
農業機械	177,268
軸受加工部品	7,315
合計	184,583

原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
鋼材	379,239
部品	4,834
小計	384,073
貯蔵品
副資材	21,691
広告宣伝用品	4,370
修繕用品	3,999
事務用品	1,108
荷造梱包材	814
完成治工具	110
その他	1,431
小計	33,526
合計	417,600

⑥ 未収入金

内訳	金額(千円)
ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額	483,583
その他	35,572
合計	519,156

⑦ 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
㈱やまびこ	268,464
㈱クボタ	180,097
富士通㈱	126,628
㈱丸山製作所	55,162
㈱南都銀行	48,329
その他	251,296
合計	929,979

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
稔造機㈱	3,212
道央メタル工業㈱	1,089
大和鋼材㈱	732
(一社)全国農業会議所	429
㈱白石ゴム製作所	215
その他	694
合計	6,372

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	309
5月	1,613
6月	550
7月	3,734
8月	165
9月	-
合計	6,372

⑨ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋農機㈱	141,789
ヤンマーアグリ㈱	109,481
㈱クボタ	57,447
㈱ヤハタ	47,027
㈱ビコンジャパン	25,601
その他	339,787
合計	721,135

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	270,024
5月	194,818
6月	112,160
7月	138,863
8月	5,269
合計	721,135

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
ヤンマーアグリ㈱	50,118
㈱ジェイテクト	17,717
㈱札幌オーバーシーズコンサルタント	16,707
片山チエン㈱	12,875
㈱ヤハタ	12,015
その他	272,823
合計	382,257