有価証券報告書-第77期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	752
預金
当座預金	626,946
普通預金	32,567
定期預金	200,000
振替貯金	907
別段預金	484
小計	860,906
合計	861,659

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
髙田酪農機㈱	17,121
鈴木農機㈱	15,013
インタートラクターサービス㈱	14,048
㈲岡田商店	11,883
㈱宮城ヤンマー商会	8,762
その他	29,773
計	96,602

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	23,126
5月	23,784
6月	19,762
7月	21,132
8月	2,016
9月	6,779
合計	96,602

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱クボタ	571,216
井関農機㈱	193,846
三菱マヒンドラ	150,376
㈱北海道クボタ	14,266
全国農業協同組合連合会	13,394
その他	11,865
合計	954,966

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	269,059
5月	161,080
6月	193,623
7月	91,707
8月	239,495
合計	954,966

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱クボタ	260,625
ヤンマーアグリ㈱	175,004
日本ニューホランド㈱	139,388
エム・エス・ケー農業機械㈱	123,601
井関農機㈱	76,639
その他	228,985
合計	1,004,245

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
846,490	7,120,533	6,962,777	1,004,245	87.4	47.44

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
⑤ たな卸資産
商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
作業機	18,797
部品	14,645
小計	33,443
製品
作業機	494,769
部品	137,098
小計	631,868
合計	665,311

仕掛品

品目	金額(千円)
農業機械	137,024
軸受加工部品	4,907
合計	141,932

原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
鋼材	249,853
部品	6,311
小計	256,164
貯蔵品
副資材	25,499
広告宣伝用品	3,988
事務用品	1,035
荷造梱包材	215
その他	3,307
小計	34,047
合計	290,211

⑥ 未収入金

内訳	金額(千円)
ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額	500,622
その他	28,915
合計	529,537

⑦ 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
㈱やまびこ	250,512
㈱クボタ	226,991
富士通㈱	113,600
㈱丸山製作所	54,177
井関農機㈱	52,039
その他	235,943
合計	933,264

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
稔造機㈱	3,413
ヤンマーアグリジャパン㈱	499
全国農業会議所	429
三浦工業㈱	365
㈲岩間特殊溶接所	332
その他	132
合計	5,172

期日別内訳

支払期日別	金額(千円)
2021年4月	937
5月	442
6月	-
7月	3,792
8月	-
9月	-
合計	5,172

⑨ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ビコンジャパン	54,327
㈱ヤハタ	36,920
三菱重工メイキエンジン㈱	11,948
三正運輸㈱	11,320
田縁製作所㈱	10,584
その他	227,862
合計	352,963

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	74,943
5月	71,234
6月	97,829
7月	86,155
8月	22,800
合計	352,963

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ビコンジャパン	19,550
㈱ジェイテクト	16,693
㈱札幌オーバーシーズコンサルタント	15,348
㈱クボタ	11,653
㈱筑水キャニコム	10,278
その他	219,512
合計	293,037