有価証券報告書-第76期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	889
預金
当座預金	598,745
普通預金	50,806
定期預金	200,000
振替貯金	634
別段預金	483
小計	850,669
合計	851,558

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱マヒンドラ農機㈱	96,020
インタートラクターサービス㈱	21,636
鈴木農機㈱	5,295
㈱湊機械店	3,573
髙田酪農機㈱	3,313
その他	30,615
計	160,454

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	68,822
5月	31,333
6月	42,470
7月	9,921
8月	6,884
9月	1,019
合計	160,454

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱クボタ	347,628
井関農機㈱	161,360
三菱マヒンドラ	21,035
㈱北海道クボタ	12,558
㈱南東北クボタ	3,470
その他	10,186
合計	556,240

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	152,147
5月	41,367
6月	191,944
7月	168,776
8月	2,005
9月	-
合計	556,240

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱クボタ	250,829
日本ニューホランド㈱	106,266
ヤンマーアグリ㈱	94,120
エム・エス・ケー農業機械㈱	81,546
井関農機㈱	74,539
その他	239,188
合計	846,490

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
839,678	6,951,269	6,944,457	846,490	89.1	44.39

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
⑤ たな卸資産
商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
作業機	19,879
部品	31,958
小計	51,837
製品
作業機	678,412
部品	125,783
小計	804,195
合計	856,033

仕掛品

品目	金額(千円)
農業機械	139,232
軸受加工部品	1,359
合計	140,592

原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
鋼材	7,543
部品	310,426
小計	317,970
貯蔵品
副資材	27,177
広告宣伝用品	4,419
事務用品	1,090
荷造梱包材	965
その他	3,521
小計	37,174
合計	355,145

⑥ 未収入金

内訳	金額(千円)
ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額	464,134
その他	24,402
合計	488,536

⑦ 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
㈱やまびこ	165,648
㈱クボタ	124,464
富士通㈱	69,260
近畿日本鉄道㈱	52,800
㈱南都銀行	46,375
その他	201,207
合計	659,755

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
上田工業㈱	997
㈲ホクエイ	693
全国農業会議所	426
三浦工業㈱	365
㈱クボタ	222
その他	559
合計	3,264

期日別内訳

支払期日別	金額(千円)
2020年4月	1,853
5月	628
6月	131
7月	541
8月	-
9月	110
合計	3,264

⑨ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋農機㈱	88,114
㈱ビコンジャパン	33,740
㈱ヤハタ	24,582
㈱ナゴヤカタン	11,768
㈲河島農具製作所	11,069
その他	153,955
合計	323,231

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	142,217
5月	63,038
6月	44,277
7月	56,194
8月	17,502
合計	323,231

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ジェイテクト	24,654
㈱ビコンジャパン	19,112
㈱札幌オーバーシーズ	16,733
㈱チクテック	5,758
片山チエン㈱	5,273
その他	114,649
合計	186,183