三井精機工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,710,091 | 525,168 |
| 減価償却費 | 871,197 | 907,031 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -192,301 | -120,284 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 106,557 | -109,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,213 | -31,914 |
| 支払利息 | 86,752 | 79,327 |
| 手形売却損 | 27,433 | 43,975 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,185 | 19,449 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 94,065 | 40,235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,312 | 4,129,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98,010 | -398,441 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -70,615 | -264,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,397 | -3,237,585 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -259,443 | -315,500 |
| その他 | -36,120 | -39,948 |
| 小計 | 3,524,308 | 1,226,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,834 | 32,229 |
| 利息の支払額 | -72,327 | -82,457 |
| 手形売却に伴う支払額 | -27,433 | -43,975 |
| 法人税等の支払額 | -1,276,652 | -691,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,202,729 | 441,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,252,722 | -551,934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,212 | -10,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,362 | 865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,055 | -9,167 |
| 貸付けによる支出 | -21,807 | -23,610 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,553 | 20,463 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -208,390 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -93,978 |
| その他 | -48,594 | -108,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,427,476 | -984,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -674,014 | 1,687,425 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,145,577 | -1,096,947 |
| 自己株式の取得による支出 | -736 | -787 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 15,825 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,781 |
| 配当金の支払額 | -94,725 | -104,175 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,546 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,002,774 | 1,812,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -183,344 | -31,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -410,866 | 1,238,673 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,992,755 | 2,600,251 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18,363 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,600,251 | 3,838,924 |
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