三井精機工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 525,168 | -1,760,780 |
| 減価償却費 | 907,031 | 869,162 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -120,284 | -57,435 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -109,504 | -277,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,914 | -9,964 |
| 支払利息 | 79,327 | 129,085 |
| 手形売却損 | 43,975 | 18,348 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 391,193 |
| 事業撤退損 | － | 24,598 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,449 | 2,635 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 40,235 | 13,861 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,129,190 | 611,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -398,441 | 1,880,478 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -264,528 | -50,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,237,585 | -2,031,433 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -315,500 | -280,806 |
| その他 | -39,948 | 7,077 |
| 小計 | 1,226,671 | -520,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,229 | 10,052 |
| 利息の支払額 | -82,457 | -127,321 |
| 手形売却に伴う支払額 | -43,975 | -18,348 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -691,087 | 215,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441,380 | -440,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -551,934 | -418,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,523 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 865 | 35,372 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,167 | -8,059 |
| 貸付けによる支出 | -23,610 | -26,395 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,463 | 33,389 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -208,390 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -93,978 | － |
| その他 | -108,085 | -32,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -984,361 | -416,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,687,425 | -378,084 |
| 長期借入れによる収入 | 1,330,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,096,947 | -637,620 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 2,007,777 |
| 自己株式の取得による支出 | -787 | -97 |
| リース債務の返済による支出 | -2,781 | -125,173 |
| 配当金の支払額 | -104,175 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,812,734 | 966,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,080 | -37,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,238,673 | 72,039 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,600,251 | 3,838,924 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,838,924 | 3,910,964 |
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