有価証券報告書-第87期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,760,780 | 124,746 |
| 減価償却費 | 869,162 | 784,482 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -57,435 | -16,966 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -277,309 | 108,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,964 | -8,841 |
| 支払利息 | 129,085 | 160,064 |
| 手形売却損 | 18,348 | 4,940 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 391,193 | 4,954 |
| 事業撤退損失 | 24,598 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,635 | 4,028 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,861 | 6,685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 611,213 | -2,215,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,880,478 | -1,083,463 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -50,200 | 58,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,031,433 | 2,196,333 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -280,806 | 236,865 |
| その他 | 7,077 | 150,197 |
| 小計 | -520,276 | 515,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,052 | 8,842 |
| 利息の支払額 | -127,321 | -159,794 |
| 手形売却に伴う支払額 | -18,348 | -4,940 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 215,080 | -27,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -440,812 | 332,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -418,577 | -201,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,372 | 1,072 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,059 | -10,403 |
| 貸付けによる支出 | -26,395 | -18,924 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,389 | 17,098 |
| その他 | -32,291 | -44,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416,561 | -260,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -378,084 | -476,510 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 527,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -637,620 | -962,060 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,007,777 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -90 |
| リース債務の返済による支出 | -125,173 | -381,722 |
| その他 | － | -1,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 966,801 | -1,294,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,388 | -66,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,039 | -1,288,825 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,838,924 | 3,910,964 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 27,338 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,910,964 | 2,649,477 |