三井精機工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 124,746 | 747,934 |
| 減価償却費 | 784,482 | 677,056 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,966 | -175,649 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 108,785 | 162,457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,841 | -11,952 |
| 支払利息 | 160,064 | 133,235 |
| 手形売却損 | 4,940 | 5,832 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,954 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,028 | 1,394 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,685 | 14,184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,215,566 | -753,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,083,463 | -512,249 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 58,539 | -23,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,196,333 | 1,453,370 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 236,865 | 67,718 |
| その他 | 150,197 | -74,651 |
| 小計 | 515,785 | 1,712,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,842 | 11,952 |
| 利息の支払額 | -159,794 | -122,289 |
| 手形売却に伴う支払額 | -4,940 | -5,832 |
| 法人税等の支払額 | -27,787 | -140,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332,106 | 1,455,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,842 | -213,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,951 | -13,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,072 | 3,161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,403 | -8,776 |
| 貸付けによる支出 | -18,924 | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,098 | 20,150 |
| その他 | -44,081 | 29,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,032 | -197,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -476,510 | -64,857 |
| 長期借入れによる収入 | 527,500 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -962,060 | -799,820 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | -907 |
| リース債務の返済による支出 | -381,722 | -361,911 |
| その他 | -1,176 | -3,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,294,059 | -681,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66,840 | -13,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,288,825 | 563,825 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,910,964 | 2,649,477 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27,338 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,649,477 | 3,213,303 |
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