三井精機工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 747,934 | 230,528 |
| 減価償却費 | 677,056 | 583,106 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -175,649 | -195,480 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 162,457 | -61,987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,952 | -11,753 |
| 支払利息 | 133,235 | 118,342 |
| 手形売却損 | 5,832 | 6,345 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,394 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,184 | 2,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -753,443 | 329,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -512,249 | 277,137 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23,020 | 19,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,453,370 | -2,194,267 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 67,718 | 150,592 |
| その他 | -74,651 | 74,104 |
| 小計 | 1,712,213 | -672,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,952 | 11,753 |
| 利息の支払額 | -122,289 | -127,941 |
| 手形売却に伴う支払額 | -5,832 | -6,345 |
| 法人税等の支払額 | -140,421 | -147,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,455,623 | -942,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -108,314 | -114,096 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132,006 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,406 | -435,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,378 | -9,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,161 | 4,567 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,776 | -9,024 |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | -2,690 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,150 | 10,611 |
| その他 | 6,178 | -4,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,379 | -554,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64,857 | -228,709 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 1,648,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -799,820 | -479,320 |
| 配当金の支払額 | － | -56,805 |
| 自己株式の取得による支出 | -907 | -410 |
| リース債務の返済による支出 | -361,911 | -433,018 |
| その他 | -3,530 | -3,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -681,027 | 446,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,391 | 209,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 563,825 | -840,536 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,649,477 | 3,213,303 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,213,303 | 2,372,767 |
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