キャッシュ・フローの状況
2020年12月22日 14:37
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億1850万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7159万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9040万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 118,891 | -149,296 | -516,819 | -30,405 | -111,963 | 3,330,610 | 通期 | 332,106 | -260,032 | -1,294,059 | 72,074 | -204,793 | 2,649,477 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -108,022 | -93,832 | -533,285 | -201,854 | -131,474 | 1,844,635 | 通期 | 1,455,623 | -197,379 | -681,027 | 1,258,244 | -226,784 | 3,213,303 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 454 | -253,672 | -362,330 | -253,218 | - | 2,526,042 | 通期 | -942,262 | -554,381 | 446,207 | -1,496,643 | -444,801 | 2,372,767 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 110,258 | -92,803 | -315,668 | 17,455 | - | 2,132,968 | 通期 | 959,824 | -299,538 | -1,199,282 | 660,286 | -320,901 | 1,954,218 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 989,025 | -112,309 | -346,433 | 876,716 | -119,633 | 2,537,147 | 通期 | 1,148,887 | -465,728 | 319,338 | 683,159 | -455,551 | 3,139,479 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -377,243 | -359,607 | -468,082 | -736,850 | -358,826 | 1,932,947 | 通期 | 605,640 | -842,247 | -1,187,446 | -236,607 | -830,053 | 1,605,184 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 605,710 | -237,237 | -151,691 | 368,473 | -224,168 | 1,715,524 | 通期 | 595,167 | -786,431 | 788,459 | -191,264 | -728,556 | 2,185,727 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,193,127 | -245,841 | -727,808 | 947,286 | -247,827 | 2,413,197 | 通期 | 3,255,663 | -788,749 | -1,070,123 | 2,466,914 | -758,270 | 3,561,428 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 279,942 | -258,167 | -47,087 | 21,775 | -254,256 | 3,616,925 | 通期 | -507,781 | -737,955 | 474,506 | -1,245,736 | -779,188 | 2,839,416 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -123,013 | -388,782 | -35,262 | -511,795 | -405,632 | 2,264,900 | 通期 | 1,759,942 | -768,284 | -664,640 | 991,658 | -753,366 | 3,152,133 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 71,595 | -190,408 | 418,504 | -118,813 | -195,337 | 3,403,891 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2011年3月（連）
- 7207万
- 2012年3月（連） 大幅増
- 12億5824万
- 2013年3月（連） マイ転
- -14億9664万
- 2014年3月（連） プラ転
- 6億6028万
- 2015年3月（連） +3.46%
- 6億8315万
- 2016年3月（連） マイ転
- -2億3660万
- 2017年3月（連）
- -1億9126万
- 2018年3月（連） プラ転
- 24億6691万
- 2019年3月（連） マイ転
- -12億4573万
- 2020年3月（連） プラ転
- 9億9165万
設備投資#5*
- 2011年3月（連）
- -2億479万
- 2012年3月（連）増加+10.74%
- -2億2678万
- 2013年3月（連）増加+96.13%
- -4億4480万
- 2014年3月（連）減少-27.86%
- -3億2090万
- 2015年3月（連）増加+41.96%
- -4億5555万
- 2016年3月（連）増加+82.21%
- -8億3005万
- 2017年3月（連）減少-12.23%
- -7億2855万
- 2018年3月（連）増加+4.08%
- -7億5827万
- 2019年3月（連）増加+2.76%
- -7億7918万
- 2020年3月（連）減少-3.31%
- -7億5336万
営業CFマージン
- 2011年3月（連）
- 1.83%
- 2012年3月（連）
- 6.59%
- 2013年3月（連）
- -4.66%
- 2014年3月（連）
- 4.7%
- 2015年3月（連）
- 4.82%
- 2016年3月（連）
- 2.52%
- 2017年3月（連）
- 2.33%
- 2018年3月（連）
- 13.51%
- 2019年3月（連）
- -1.99%
- 2020年3月（連）
- 7.19%