三井精機工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 324,892 | 1,003,915 |
| 減価償却費 | 567,591 | 537,779 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -80,676 | -241,451 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 87,134 | -49,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,745 | -14,111 |
| 支払利息 | 107,675 | 84,629 |
| 手形売却損 | 3,728 | 10,296 |
| 出資金評価損 | 22,129 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -20,065 | 6,001 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -226,392 | -533,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,468 | -123,997 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,985 | -39,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 492,512 | 567,701 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 79,755 | 312,234 |
| その他 | -40,446 | -119,957 |
| 小計 | 1,229,639 | 1,399,988 |
| 弁済金の受取額 | 11,638 | － |
| 保険金収入 | － | 2,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,730 | 14,111 |
| 利息の支払額 | -107,676 | -85,115 |
| 手形売却に伴う支払額 | -3,728 | -10,296 |
| 法人税等の支払額 | -181,779 | -172,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 959,824 | 1,148,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -62,113 | -96,831 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,089 | 94,246 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -307,280 | -446,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,621 | -9,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,004 | 857 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,321 | -9,659 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | -8,629 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,319 | 13,307 |
| その他 | -9,614 | -3,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,538 | -465,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -68,208 | 194,808 |
| 長期借入れによる収入 | 157,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -789,880 | -692,680 |
| 配当金の支払額 | － | -94,656 |
| 自己株式の取得による支出 | -649 | -525 |
| リース債務の返済による支出 | -494,013 | -335,256 |
| その他 | -3,530 | -2,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,199,282 | 319,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120,447 | 182,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -418,548 | 1,185,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,954,218 | 3,139,479 |
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