三井精機工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 230,528 | 395,211 |
| 減価償却費 | 583,106 | 567,591 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -195,480 | － |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | － | -80,676 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -61,987 | 87,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,753 | -11,745 |
| 支払利息 | 118,342 | 107,675 |
| 手形売却損 | 6,345 | 3,728 |
| 出資金評価損 | － | 22,129 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,143 | -20,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 329,237 | -664,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 277,137 | -80,655 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,403 | -2,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,194,267 | 854,072 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 150,592 | 93,125 |
| その他 | 74,104 | -40,446 |
| 小計 | -672,547 | 1,229,639 |
| 弁済金の受取額 | － | 11,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,753 | 11,730 |
| 利息の支払額 | -127,941 | -107,676 |
| 手形売却に伴う支払額 | -6,345 | -3,728 |
| 法人税等の支払額 | -147,180 | -181,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -942,262 | 959,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -114,096 | -62,113 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 62,089 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -435,136 | -307,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,665 | -13,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,567 | 31,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,024 | -9,321 |
| 貸付けによる支出 | -2,690 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,611 | 14,319 |
| その他 | -4,946 | -9,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -554,381 | -299,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -228,709 | -68,208 |
| 長期借入れによる収入 | 1,648,000 | 157,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -479,320 | -789,880 |
| 配当金の支払額 | -56,805 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -410 | -649 |
| リース債務の返済による支出 | -433,018 | -494,013 |
| その他 | -3,530 | -3,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 446,207 | -1,199,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 209,901 | 120,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -840,536 | -418,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,372,767 | 1,954,218 |
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