訂正有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016年7月5日 13:26
【資料】
訂正有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益1,003,9151,457,637
減価償却費537,779578,644
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-241,451-456,633
その他の引当金の増減額(△は減少)-49,56643,154
受取利息及び受取配当金-14,111-16,857
支払利息84,62973,710
手形売却損10,29615,094
固定資産除売却損益(△は益)6,0014,189
国庫補助金-21,250
売上債権の増減額(△は増加)-533,752-820,413
たな卸資産の増減額(△は増加)-123,997-311,444
その他の資産の増減額(△は増加)-39,733218,881
仕入債務の増減額(△は減少)567,701108,874
その他の負債の増減額(△は減少)312,234-137,145
その他-119,95716,028
小計1,399,988752,470
保険金収入2,36714,891
利息及び配当金の受取額14,11116,857
利息の支払額-85,115-70,036
手形売却に伴う支払額-10,296-15,094
法人税等の支払額-172,168-93,448
営業活動によるキャッシュ・フロー1,148,887605,640
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-96,831-36,107
定期預金の払戻による収入94,2466,031
有形固定資産の取得による支出-446,395-817,705
無形固定資産の取得による支出-9,156-12,348
有形固定資産の売却による収入8575,829
投資有価証券の取得による支出-9,659-10,462
貸付けによる支出-8,629-5,383
貸付金の回収による収入13,30718,074
国庫補助金による収入21,250
その他-3,467-11,425
投資活動によるキャッシュ・フロー-465,728-842,247
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)194,808-749,349
長期借入れによる収入1,250,000406,200
長期借入金の返済による支出-692,680-699,800
配当金の支払額-94,656-94,647
自己株式の取得による支出-525-60
リース債務の返済による支出-335,256-49,732
その他-2,353-57
財務活動によるキャッシュ・フロー319,338-1,187,446
現金及び現金同等物に係る換算差額182,763-110,240
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,185,260-1,534,294
現金及び現金同等物の四半期末残高3,139,4791,605,184