有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,457,637 | 1,194,141 |
| 減価償却費 | 578,644 | 603,856 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -456,633 | -25,105 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 43,154 | 63,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,857 | -17,087 |
| 支払利息 | 73,710 | 65,646 |
| 手形売却損 | 15,094 | 16,415 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,189 | -17,267 |
| 国庫補助金 | -21,250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -820,413 | -1,004,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -311,444 | 742,374 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 218,881 | 254,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,874 | -990,131 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -137,145 | -90,900 |
| その他 | 16,028 | 5,544 |
| 小計 | 752,470 | 800,742 |
| 保険金収入 | 14,891 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,857 | 17,087 |
| 利息の支払額 | -70,036 | -60,132 |
| 手形売却に伴う支払額 | -15,094 | -16,415 |
| 法人税等の支払額 | -93,448 | -146,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 605,640 | 595,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,107 | -66,115 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,031 | 6,027 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -817,705 | -721,929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,348 | -6,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,829 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,462 | -11,403 |
| 貸付けによる支出 | -5,383 | -1,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,074 | 16,911 |
| 国庫補助金による収入 | 21,250 | － |
| その他 | -11,425 | -1,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -842,247 | -786,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -749,349 | -718,250 |
| 長期借入れによる収入 | 406,200 | 2,418,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -699,800 | -759,080 |
| 配当金の支払額 | -94,647 | -94,646 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -180 |
| リース債務の返済による支出 | -49,732 | -57,983 |
| その他 | -57 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,187,446 | 788,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110,240 | -16,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,534,294 | 580,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,605,184 | 2,185,727 |